NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD
- % 202519,62%
- Ranking69/110
- Fecha12/12/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 128,144233 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,68%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 19,62% | 12,07% | 18,75% | -4,58% |
| Categoría | 23,56% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 69/110 | 77/110 | 69/107 | 78/107 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,07% | 4,00% | 15,38% | 61,20% |
| Categoría | 1,95% | 6,91% | 21,95% | 71,60% |
| Ranking | 95/110 | 64/110 | 85/110 | 68/107 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 75/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 52/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V230
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
