NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD
- % 20268,24%
- Ranking68/110
- Fecha09/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 137,563688 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,90%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 8,24% | 18,65% | 12,07% | 18,75% |
| Categoría | 10,89% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 68/110 | 80/110 | 77/110 | 69/107 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 4,35% | 8,61% | 22,89% | 65,54% |
| Categoría | 6,03% | 15,73% | 36,06% | 83,21% |
| Ranking | 57/110 | 95/110 | 74/110 | 72/109 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 75/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 73/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V230
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
