NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD
- % 202614,07%
- Ranking133/137
- Fecha13/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,983093 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 14,07% | 18,65% | 12,07% | 18,75% |
| Categoría | 26,59% | 23,70% | 15,52% | 21,36% |
| Ranking | 133/137 | 94/132 | 88/123 | 71/111 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 3,72% | 5,26% | 20,08% | 63,07% |
| Categoría | 3,65% | 7,03% | 38,52% | 89,55% |
| Ranking | 56/145 | 92/145 | 130/137 | 102/115 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 128/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,27%
Ranking: 104/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V230
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
