Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,74%
- Ranking2043/2823
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,974598 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -6,74% | 11,30% | 5,40% | -10,19% | 10,35% |
Categoría | -0,65% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
Ranking | 2043/2823 | 361/2739 | 914/2634 | 1268/2512 | 137/2277 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -1,71% | -3,68% | -0,87% | 4,33% | 7,02% |
Categoría | -0,29% | -0,24% | 1,33% | 0,73% | -3,87% |
Ranking | 1951/2837 | 2090/2836 | 1674/2771 | 1220/2556 | 604/2102 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1333/2765
Quintil: 3
Volatilidad: 8,70%
Ranking: 419/2765
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BWXC9324
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD