Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,74%
  • Ranking2043/2823
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,974598 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,74%11,30%5,40%-10,19%10,35%
Categoría-0,65%2,08%2,70%-9,18%1,71%
Ranking2043/2823361/2739914/26341268/2512137/2277
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,71%-3,68%-0,87%4,33%7,02%
Categoría-0,29%-0,24%1,33%0,73%-3,87%
Ranking1951/28372090/28361674/27711220/2556604/2102
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1333/2765

Quintil: 3

Volatilidad: 8,70%

Ranking: 419/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BWXC9324

Fecha de constitución: 30/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD