NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R USD
- % 20260,61%
- Ranking1170/2787
- Fecha10/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,596519 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,61% | -2,19% | 11,30% | 5,40% |
| Categoría | 0,82% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1170/2787 | 1639/2776 | 343/2691 | 894/2591 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,76% | -0,21% | -3,92% | 10,53% |
| Categoría | 0,24% | 0,36% | -0,02% | 4,91% |
| Ranking | 1906/2790 | 1613/2786 | 1727/2771 | 837/2588 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 1715/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 9,00%
Ranking: 76/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BWXC9324
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
