Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND B USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202633,42%
- Ranking24/576
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar rendimientos compuestos por crecimiento de capital a largo plazo mediante inversiones principalmente en valores de renta variable en Asia (excluyendo Japón). No se propone concentrar las inversiones en ningún país, mercado o sector en particular.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,420897 EUR
Patrimonio (miles de euros):153.829,77
Fecha: 31/07/2026
1 día: 9,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 33,42% | 20,00% | 17,83% | 2,46% | -23,87% |
| Categoría | 18,87% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 24/576 | 75/547 | 150/548 | 144/521 | 471/503 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -8,87% | 7,54% | 53,48% | 78,18% | 49,47% |
| Categoría | -4,44% | 5,74% | 29,09% | 44,32% | 36,08% |
| Ranking | 506/584 | 219/581 | 5/567 | 25/531 | 84/483 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,05%
Ranking: 5/572
Quintil: 1
Volatilidad: 33,11%
Ranking: 42/572
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ00WK81
Fecha de constitución: 03/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
