Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND B USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202637,22%
- Ranking20/573
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar rendimientos compuestos por crecimiento de capital a largo plazo mediante inversiones principalmente en valores de renta variable en Asia (excluyendo Japón). No se propone concentrar las inversiones en ningún país, mercado o sector en particular.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,088842 EUR
Patrimonio (miles de euros):158.229,12
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 37,22% | 20,00% | 17,83% | 2,46% | -23,87% |
| Categoría | 20,74% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 20/573 | 74/544 | 150/545 | 144/520 | 471/502 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,37% | -6,68% | 45,31% | 87,43% | 48,70% |
| Categoría | -1,46% | -3,49% | 24,90% | 50,43% | 34,78% |
| Ranking | 393/581 | 461/581 | 10/564 | 25/522 | 116/480 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,18%
Ranking: 11/569
Quintil: 1
Volatilidad: 33,09%
Ranking: 36/566
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ00WK81
Fecha de constitución: 03/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
