BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND B USD ACC
- % 202626,50%
- Ranking56/564
- Fecha02/11/2026
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar rendimientos compuestos por crecimiento de capital a largo plazo mediante inversiones principalmente en valores de renta variable en Asia (excluyendo Japón). No se propone concentrar las inversiones en ningún país, mercado o sector en particular.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,206669 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.934,43
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 26,50% | 20,00% | 17,83% | 2,46% |
| Categoría | 16,16% | 12,72% | 12,63% | -0,82% |
| Ranking | 56/564 | 73/535 | 144/536 | 144/512 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -11,94% | -5,18% | 26,22% | 89,24% |
| Categoría | -6,63% | -2,38% | 14,57% | 52,92% |
| Ranking | 528/572 | 441/572 | 34/557 | 23/523 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,48%
Ranking: 20/559
Quintil: 1
Volatilidad: 35,74%
Ranking: 31/559
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ00WK81
Fecha de constitución: 03/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
