Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20241,47%
- Ranking12/42
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,763775 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,12
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,47% | 2,06% | -5,26% | 6,99% | -5,36% |
| Categoría | 1,21% | 2,03% | -1,46% | 0,19% | 0,23% |
| Ranking | 12/42 | 27/42 | 28/42 | 7/42 | 26/39 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,24% | -0,32% | 3,41% | 1,56% | · |
| Categoría | 0,32% | 1,04% | 4,03% | 1,37% | 3,14% |
| Ranking | 12/42 | 22/42 | 29/42 | 15/42 | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 37/42
Quintil: 5
Volatilidad: 3,16%
Ranking: 23/42
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ11Y267
Fecha de constitución: 07/05/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000.000,00 GBP
