BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE DIS
- % 20260,47%
- Ranking127/134
- Fecha28/01/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera del Reino Unido). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,141048 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,12
Fecha: 28/01/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,47% | -4,98% | 4,81% | 2,06% |
| Categoría | 0,52% | -4,12% | 5,27% | 3,07% |
| Ranking | 127/134 | 124/136 | 99/120 | 113/114 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,51% | 0,86% | -3,43% | 1,19% |
| Categoría | 0,55% | 1,00% | -2,61% | 3,70% |
| Ranking | 133/134 | 113/134 | 118/131 | 86/111 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 124/136
Quintil: 5
Volatilidad: 3,51%
Ranking: 37/136
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ11Y267
Fecha de constitución: 07/05/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000.000,00 GBP
