Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,64%
- Ranking169/267
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,052923 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.876,68
Fecha: 12/08/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 9,64% | 14,43% | 12,22% | -0,61% | -8,35% |
| Categoría | 8,99% | 2,65% | 11,28% | -0,43% | -3,89% |
| Ranking | 169/267 | 28/248 | 89/245 | 94/218 | 145/201 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -0,85% | -1,79% | 11,64% | 42,11% | 37,78% |
| Categoría | -1,28% | 0,64% | 10,08% | 27,71% | 26,10% |
| Ranking | 90/272 | 224/271 | 129/252 | 17/226 | 35/191 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 107/253
Quintil: 3
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 118/253
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VW62
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: USD
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
