BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (INC)

  • % 20269,64%
  • Ranking169/267
  • Fecha12/08/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,052923 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.876,68

Fecha: 12/08/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo9,64%14,43%12,22%-0,61%
Categoría8,99%2,65%11,28%-0,43%
Ranking169/26728/24889/24594/218
Quintil4123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-0,85%-1,79%11,64%42,11%
Categoría-1,28%0,64%10,08%27,71%
Ranking90/272224/271129/25217/226
Quintil2531

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 107/253

Quintil: 3

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 118/253

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18VW62

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD