Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,68%
- Ranking10/146
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:ICE Boafm US Dollar SOFR Sythetic RI USD
Última valoración
Valor liquidativo: 231,592986 EUR
Patrimonio (miles de euros):349.764,11
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 4,68% | 2,43% | 7,13% | 8,43% | -8,41% |
Categoría | 1,54% | 2,25% | -6,90% | 4,02% | 0,30% |
Ranking | 10/146 | 40/137 | 13/118 | 18/115 | 104/112 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,64% | 3,58% | 6,84% | 19,37% | 17,45% |
Categoría | 0,91% | 1,50% | 2,05% | 0,23% | 4,89% |
Ranking | 36/146 | 10/146 | 13/138 | 6/115 | 7/106 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 19/137
Quintil: 1
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 17/137
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0029761532
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD