UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC USD

• % 2025 -8,70%
• Ranking 82/121
• Fecha 17/09/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 229,574216 EUR

Patrimonio (miles de euros): 325.951,33

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-8,70%	13,65%	2,43%	7,13%
Categoría	-2,95%	6,78%	2,34%	-9,99%
Ranking	82/121	8/120	34/115	7/101
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-1,00%	-1,39%	-1,11%	0,43%
Categoría	0,76%	1,26%	-0,78%	-0,18%
Ranking	118/123	97/123	34/121	34/115
Quintil	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 31/121

Quintil: 2

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 9/121

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0029761532

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD