UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD

• % 2025 -6,22%
• Ranking 81/132
• Fecha 31/07/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 235,798532 EUR

Patrimonio (miles de euros): 339.449,73

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-6,22%	13,65%	2,43%	7,13%
Categoría	-3,40%	7,99%	2,24%	-6,92%
Ranking	81/132	8/131	35/126	13/111
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	3,65%	0,95%	-0,81%	6,54%
Categoría	2,86%	0,85%	-0,32%	-0,32%
Ranking	56/134	31/134	61/132	15/126
Quintil	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 42/132

Quintil: 2

Volatilidad: 9,66%

Ranking: 12/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0029761532

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD