Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,01%
- Ranking2262/2810
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 59,961836 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.717,95
Fecha: 26/11/2025
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,01% | -2,88% | -0,19% | -12,83% | -3,89% |
| Categoría | 1,23% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2262/2810 | 2462/2725 | 2285/2625 | 1686/2501 | 2102/2277 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,83% | 0,01% | -7,30% | -11,20% | -21,74% |
| Categoría | -0,10% | 1,16% | 0,71% | 5,42% | -2,41% |
| Ranking | 2766/2828 | 2406/2828 | 2612/2803 | 2503/2593 | 2087/2242 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 2420/2800
Quintil: 5
Volatilidad: 6,62%
Ranking: 1014/2800
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338242
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
