Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,90%
- Ranking1770/2830
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 61,289773 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.365,56
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,90% | -2,88% | -0,19% | -12,83% | -3,89% |
| Categoría | 0,75% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1770/2830 | 2482/2746 | 2302/2644 | 1698/2520 | 2110/2286 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,67% | 3,13% | -5,29% | -8,75% | -18,86% |
| Categoría | 0,23% | 1,46% | 0,97% | 4,76% | -1,77% |
| Ranking | 810/2843 | 281/2844 | 2589/2798 | 2365/2603 | 2025/2224 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 2709/2791
Quintil: 5
Volatilidad: 7,44%
Ranking: 965/2791
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338242
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
