Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20266,92%
- Ranking23/2756
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 64,494937 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.152,96
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,92% | -4,44% | -2,88% | -0,19% | -12,83% |
| Categoría | 1,51% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 23/2756 | 1919/2745 | 2401/2660 | 2224/2560 | 1646/2442 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,92% | 7,56% | 0,44% | -2,85% | -14,88% |
| Categoría | 0,94% | 1,07% | 0,56% | 6,88% | -0,04% |
| Ranking | 24/2753 | 29/2755 | 1272/2743 | 2198/2563 | 1998/2286 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1567/2751
Quintil: 3
Volatilidad: 6,82%
Ranking: 850/2750
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338242
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
