Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,68%
- Ranking1895/2839
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 60,171582 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.587,69
Fecha: 24/06/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,68% | -2,88% | -0,19% | -12,83% | -3,89% |
| Categoría | -0,43% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 1895/2839 | 2491/2754 | 2307/2649 | 1702/2527 | 2114/2291 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,39% | -3,19% | -6,22% | -10,48% | -19,39% |
| Categoría | 0,01% | -0,36% | 1,78% | 1,53% | -3,87% |
| Ranking | 2796/2849 | 1937/2848 | 2642/2786 | 2396/2580 | 1941/2119 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 2638/2780
Quintil: 5
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 906/2780
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338242
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
