UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-DIST
- % 2025-4,46%
- Ranking1881/2825
- Fecha07/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 60,306968 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.416,66
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,46% | -2,88% | -0,19% | -12,83% |
| Categoría | 0,08% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1881/2825 | 2479/2740 | 2298/2639 | 1693/2517 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,24% | -2,56% | -4,55% | -16,39% |
| Categoría | 0,79% | 0,93% | 1,33% | -0,74% |
| Ranking | 822/2837 | 2768/2836 | 2474/2776 | 2457/2593 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2467/2776
Quintil: 5
Volatilidad: 8,53%
Ranking: 725/2776
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338242
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
