DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,76%
• Ranking 210/403
• Fecha 04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 174,954407 EUR

Patrimonio (miles de euros): 293.445,43

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,76%	-11,11%	7,29%	1,00%	6,91%
Categoría	1,07%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,15%
Ranking	210/403	360/377	134/334	192/321	14/316
Quintil	3	5	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,26%	2,69%	1,00%	-2,38%	8,59%
Categoría	-1,12%	1,05%	1,52%	5,74%	0,97%
Ranking	34/410	27/409	194/390	243/327	51/312
Quintil	1	1	3	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 229/392

Quintil: 3

Volatilidad: 4,66%

Ranking: 256/392

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD