DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -11,53%
• Ranking 445/452
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,810219 EUR

Patrimonio (miles de euros): 328.812,80

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-11,53%	7,29%	1,00%	6,91%	7,86%
Categoría	-5,21%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	445/452	174/444	243/435	15/424	87/396
Quintil	5	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,22%	-4,05%	-6,50%	-4,30%	2,33%
Categoría	-1,41%	-3,08%	-1,94%	-1,12%	-4,52%
Ranking	341/452	230/452	374/449	264/424	97/381
Quintil	4	3	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 401/447

Quintil: 5

Volatilidad: 11,36%

Ranking: 11/447

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD