DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,85%
• Ranking 416/436
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 174,136595 EUR

Patrimonio (miles de euros): 314.509,64

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-10,85%	7,29%	1,00%	6,91%	7,86%
Categoría	-3,73%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	416/436	171/428	232/419	15/409	87/381
Quintil	5	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,26%	2,08%	-5,34%	-10,31%	7,42%
Categoría	0,62%	2,30%	-0,95%	-1,77%	-0,63%
Ranking	35/438	241/438	352/435	319/420	76/375
Quintil	1	3	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 303/436

Quintil: 4

Volatilidad: 11,86%

Ranking: 14/436

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD