DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

• % 2026 -0,26%
• Ranking 241/342
• Fecha 12/06/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 173,182329 EUR

Patrimonio (miles de euros): 289.437,71

Fecha: 12/06/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,26%	-11,11%	7,29%	1,00%
Categoría	1,16%	-4,13%	6,10%	2,17%
Ranking	241/342	327/340	134/331	194/323
Quintil	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,89%	0,86%	1,03%	-4,09%
Categoría	1,35%	-0,04%	3,10%	4,15%
Ranking	67/342	35/342	239/338	236/322
Quintil	1	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 286/340

Quintil: 5

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 96/340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD