DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

• % 2026 -1,99%
• Ranking 389/413
• Fecha 29/04/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 170,177687 EUR

Patrimonio (miles de euros): 282.941,11

Fecha: 29/04/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,99%	-11,11%	7,29%	1,00%
Categoría	0,05%	-3,93%	5,77%	1,78%
Ranking	389/413	405/426	165/414	225/405
Quintil	5	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,24%	-0,57%	-1,88%	-3,24%
Categoría	-0,36%	1,17%	0,45%	2,47%
Ranking	381/413	328/413	304/410	281/390
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 310/426

Quintil: 4

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 143/426

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD