DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD
- % 20261,52%
- Ranking83/403
- Fecha17/09/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 176,273844 EUR
Patrimonio (miles de euros):320.725,13
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,52% | -11,11% | 7,29% | 1,00% |
| Categoría | 0,28% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 83/403 | 358/375 | 134/332 | 191/319 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,29% | 1,95% | 3,52% | -4,90% |
| Categoría | -0,18% | -0,66% | 1,19% | 3,39% |
| Ranking | 18/410 | 16/410 | 44/393 | 247/331 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 173/390
Quintil: 3
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 264/390
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0041580167
Fecha de constitución: 10/11/1992
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
