DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

• % 2026 -0,49%
• Ranking 357/413
• Fecha 13/03/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,777971 EUR

Patrimonio (miles de euros): 286.816,78

Fecha: 13/03/2026

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,49%	-11,11%	7,29%	1,00%
Categoría	1,43%	-3,93%	5,77%	1,78%
Ranking	357/413	405/426	165/414	225/405
Quintil	5	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,13%	-0,52%	-4,80%	-3,61%
Categoría	1,15%	1,71%	-0,97%	3,33%
Ranking	298/413	384/413	340/410	282/390
Quintil	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,01%

Ranking: 396/426

Quintil: 5

Volatilidad: 10,34%

Ranking: 15/426

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD