DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

  • % 20260,76%
  • Ranking210/403
  • Fecha04/08/2026

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 174,954407 EUR

Patrimonio (miles de euros):293.445,43

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,76%-11,11%7,29%1,00%
Categoría1,07%-4,22%6,11%2,19%
Ranking210/403360/377134/334192/321
Quintil3533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,26%2,69%1,00%-2,38%
Categoría-1,12%1,05%1,52%5,74%
Ranking34/41027/409194/390243/327
Quintil1134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 229/392

Quintil: 3

Volatilidad: 4,66%

Ranking: 256/392

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD