DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

• % 2026 1,31%
• Ranking 152/433
• Fecha 15/01/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 175,911906 EUR

Patrimonio (miles de euros): 303.752,16

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,31%	-11,11%	7,29%	1,00%
Categoría	0,95%	-4,01%	5,77%	1,78%
Ranking	152/433	407/430	167/421	230/412
Quintil	2	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,46%	1,08%	-11,33%	-1,39%
Categoría	1,28%	0,30%	-3,57%	3,04%
Ranking	189/433	35/432	414/430	275/413
Quintil	3	1	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,93%

Ranking: 403/430

Quintil: 5

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 15/430

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD