FIDELITY FUNDS-ASEAN A-DIST-USD

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,09%
• Ranking 815/1054
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: MSCI AC ASEAN Index

Última valoración

Valor liquidativo: 31,892318 EUR

Patrimonio (miles de euros): 700.651,61

Fecha: 01/08/2025

1 día: -2,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-7,09%	17,14%	-4,71%	-2,68%	14,86%
Categoría	-1,62%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,76%
Ranking	815/1054	443/1053	879/1029	109/1007	331/963
Quintil	4	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,21%	1,76%	1,92%	1,73%	28,35%
Categoría	1,73%	5,43%	2,21%	9,57%	34,52%
Ranking	544/1065	824/1055	718/1052	853/1015	477/938
Quintil	3	4	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 754/1064

Quintil: 4

Volatilidad: 11,23%

Ranking: 873/1063

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0048573645

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD