FIDELITY FUNDS-ASEAN A-DIST-USD
- % 2025-4,18%
- Ranking806/1050
- Fecha19/09/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI AC ASEAN Index
Última valoración
Valor liquidativo: 32,890252 EUR
Patrimonio (miles de euros):700.651,61
Fecha: 19/09/2025
1 día: 0,65%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -4,18% | 17,14% | -4,71% | -2,68% |
| Categoría | 3,72% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 806/1050 | 442/1049 | 878/1025 | 108/1003 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,48% | 5,01% | -4,27% | 2,62% |
| Categoría | 3,70% | 8,45% | 8,02% | 16,94% |
| Ranking | 803/1063 | 751/1063 | 808/1048 | 948/1011 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 789/1059
Quintil: 4
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 909/1059
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0048573645
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
