FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-DIST-USD

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,73%
• Ranking 405/413
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: ICE BofA Q4AR Custom Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,097251 EUR

Patrimonio (miles de euros): 614.915,65

Fecha: 25/02/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,73%	-8,99%	2,60%	-0,11%	-9,37%
Categoría	0,87%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	405/413	357/425	300/414	268/405	204/401
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,51%	-2,75%	-9,07%	-7,83%	-8,17%
Categoría	0,73%	-0,48%	-4,01%	3,16%	3,74%
Ranking	404/413	390/412	354/410	336/391	270/381
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,94%

Ranking: 368/425

Quintil: 5

Volatilidad: 7,00%

Ranking: 272/425

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0048622798

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD