FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-DIST-USD
- % 2026-1,10%
- Ranking301/342
- Fecha28/05/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,074718 EUR
Patrimonio (miles de euros):614.915,65
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,10% | -8,99% | 2,60% | -0,11% |
| Categoría | 0,76% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 301/342 | 294/340 | 240/331 | 224/323 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,31% | -0,62% | -2,15% | -7,40% |
| Categoría | 0,28% | -0,19% | 1,55% | 4,30% |
| Ranking | 156/342 | 186/342 | 301/338 | 282/322 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 318/340
Quintil: 5
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 119/340
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0048622798
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
