FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-DIST-USD
- % 2026-3,69%
- Ranking370/403
- Fecha01/09/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,915444 EUR
Patrimonio (miles de euros):614.915,65
Fecha: 01/09/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,69% | -8,99% | 2,60% | -0,11% |
| Categoría | 0,14% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 370/403 | 320/375 | 241/332 | 221/319 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,39% | -2,21% | -2,53% | -7,18% |
| Categoría | -0,79% | -0,32% | 0,99% | 4,13% |
| Ranking | 405/410 | 384/410 | 331/390 | 291/327 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 341/390
Quintil: 5
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 81/390
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0048622798
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
