Informe del fondo de inversión
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND A2 CAP
Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo. en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso.
Referencia:SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 3.326,840008 EUR
Patrimonio (miles de euros):403.376,23
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | · | · | · | · | -7,96% |
Categoría | 4,21% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
Ranking | - | - | - | - | 48/163 |
Quintil | - | - | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | 2,83% | · | · | 21,88% | 17,35% |
Categoría | 2,71% | 2,53% | 4,32% | 14,56% | 8,24% |
Ranking | 107/194 | - | - | 63/168 | 45/155 |
Quintil | 3 | - | - | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU0049014870
Fecha de constitución: 14/09/1995
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD