ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
- % 20265,28%
- Ranking112/218
- Fecha25/06/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 3.414,434050 EUR
Patrimonio (miles de euros):393.768,97
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 5,28% | -8,00% | · | · |
| Categoría | 4,18% | -10,41% | 7,74% | -2,33% |
| Ranking | 112/218 | 109/212 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,52% | 3,08% | 6,02% | · |
| Categoría | 2,37% | 2,54% | 3,55% | -0,17% |
| Ranking | 156/218 | 111/214 | 107/213 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 104/213
Quintil: 3
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 190/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0049014870
Fecha de constitución: 14/09/1995
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
