SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -11,04%
• Ranking 358/368
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,286009 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.036,70

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-11,04%	4,62%	-2,45%	-1,19%	1,19%
Categoría	1,98%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	358/368	213/362	331/358	129/357	188/349
Quintil	5	3	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,02%	-1,64%	-7,42%	-13,38%	-9,53%
Categoría	0,52%	1,88%	5,03%	11,28%	8,15%
Ranking	136/368	325/368	353/362	345/358	296/340
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 357/362

Quintil: 5

Volatilidad: 8,67%

Ranking: 111/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0091253459

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD