SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,41%
• Ranking 1185/1315
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,135749 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.104,20

Fecha: 28/05/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,41%	-12,93%	4,62%	-2,45%	-1,19%
Categoría	1,88%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	1185/1315	1303/1334	920/1322	1109/1219	518/1201
Quintil	5	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,52%	-1,09%	-5,97%	-11,97%	-10,41%
Categoría	1,11%	0,61%	5,77%	19,13%	18,32%
Ranking	1169/1323	1016/1291	1257/1313	1253/1270	1068/1125
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 1289/1347

Quintil: 5

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 874/1347

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0091253459

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD