SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -11,92%
• Ranking 361/367
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,243747 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.114,98

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-11,92%	4,62%	-2,45%	-1,19%	1,19%
Categoría	3,14%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	361/367	212/361	330/357	128/356	187/348
Quintil	5	3	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,91%	0,42%	-7,91%	-17,52%	-10,60%
Categoría	1,08%	1,79%	3,59%	16,14%	9,25%
Ranking	345/367	295/367	351/361	348/357	307/347
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 354/361

Quintil: 5

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 102/361

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0091253459

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD