SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS USD
- % 2026-0,44%
- Ranking1246/1550
- Fecha20/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 4,176371 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.901,70
Fecha: 20/10/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,44% | -12,93% | 4,62% | -2,45% |
| Categoría | 4,27% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 1246/1550 | 1420/1447 | 959/1360 | 1107/1212 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,26% | -0,25% | -2,60% | -11,38% |
| Categoría | 0,56% | 1,04% | 5,48% | 20,24% |
| Ranking | 649/1639 | 1052/1634 | 1393/1544 | 1336/1352 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 1426/1540
Quintil: 5
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 1211/1540
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0091253459
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
