SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS USD
- % 2026-0,42%
- Ranking325/341
- Fecha26/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 4,177417 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.911,47
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,42% | -12,93% | 4,62% | -2,45% |
| Categoría | 1,77% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 325/341 | 336/341 | 201/338 | 314/334 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,15% | -2,10% | -12,54% | -13,02% |
| Categoría | 0,83% | 1,94% | 4,35% | 17,18% |
| Ranking | 274/341 | 331/341 | 332/341 | 330/338 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,23%
Ranking: 339/344
Quintil: 5
Volatilidad: 7,44%
Ranking: 108/344
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0091253459
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
