BL BOND DOLLAR A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,89%
• Ranking 412/414
• Fecha 10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 193,021692 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.368,95

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,89%	-14,81%	4,15%	-0,97%	-5,74%
Categoría	-0,43%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	412/414	417/425	241/414	294/405	94/401
Quintil	5	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-3,92%	-4,13%	-10,35%	-14,40%	-15,79%
Categoría	-1,18%	-1,24%	-5,46%	1,50%	0,46%
Ranking	413/414	400/413	321/411	382/392	328/382
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,45%

Ranking: 417/425

Quintil: 5

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 23/425

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570843

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD