BL BOND DOLLAR A DIS

• % 2025 -15,46%
• Ranking 453/453
• Fecha 11/06/2025

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 197,227324 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.293,93

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-15,46%	4,15%	-0,97%	-5,74%
Categoría	-5,65%	5,76%	1,79%	-6,75%
Ranking	453/453	258/445	318/436	110/425
Quintil	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,32%	-4,78%	-11,85%	-15,37%
Categoría	-2,29%	-3,66%	-1,69%	-2,05%
Ranking	163/453	229/453	449/450	400/425
Quintil	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,77%

Ranking: 446/448

Quintil: 5

Volatilidad: 10,34%

Ranking: 16/448

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570843

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD