BL BOND DOLLAR A DIS

• % 2026 1,41%
• Ranking 223/341
• Fecha 26/06/2026

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 201,552495 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.909,12

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,41%	-14,81%	4,15%	-0,97%
Categoría	2,71%	-4,13%	6,10%	2,17%
Ranking	223/341	339/339	190/330	246/322
Quintil	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,82%	2,34%	3,63%	-8,54%
Categoría	1,95%	2,20%	4,82%	7,28%
Ranking	38/341	164/341	160/338	312/321
Quintil	1	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 265/339

Quintil: 4

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 197/339

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570843

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD