BL BOND DOLLAR B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,91%
• Ranking 201/455
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 81,271432 EUR

Patrimonio (miles de euros): 83.811,86

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-5,91%	5,67%	-0,07%	-4,82%	5,17%
Categoría	-4,31%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,20%
Ranking	201/455	225/447	290/438	96/427	228/398
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,70%	-6,36%	-0,07%	-6,13%	-12,39%
Categoría	-3,21%	-4,76%	1,19%	-2,89%	-4,63%
Ranking	288/455	201/455	279/449	257/427	278/382
Quintil	4	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 207/449

Quintil: 3

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 279/449

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570926

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD