BL BOND DOLLAR B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,18%
• Ranking 186/453
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,180180 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.191,53

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-7,18%	5,67%	-0,07%	-4,82%	5,17%
Categoría	-5,65%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	186/453	224/445	288/436	96/425	228/397
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,32%	-4,77%	-3,20%	-4,85%	-9,84%
Categoría	-2,29%	-3,66%	-1,69%	-2,05%	-4,25%
Ranking	162/453	228/453	283/450	250/425	239/382
Quintil	2	3	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 290/448

Quintil: 4

Volatilidad: 7,88%

Ranking: 265/448

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570926

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD