BL BOND DOLLAR B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,68%
• Ranking 283/437
• Fecha 17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 79,749937 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80.810,49

Fecha: 17/09/2025

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-7,68%	5,67%	-0,07%	-4,82%	5,17%
Categoría	-4,80%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	283/437	219/428	274/419	87/409	225/381
Quintil	4	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,20%	0,43%	-5,54%	-9,74%	-6,68%
Categoría	0,54%	0,98%	-2,18%	-3,82%	-1,99%
Ranking	300/439	279/437	321/436	290/415	221/372
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 306/436

Quintil: 4

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 289/436

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570926

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD