BL BOND DOLLAR B CAP

• % 2026 3,78%
• Ranking 96/341
• Fecha 29/06/2026

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,850605 EUR

Patrimonio (miles de euros): 75.801,83

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,78%	-6,46%	5,67%	-0,07%
Categoría	2,61%	-4,13%	6,10%	2,17%
Ranking	96/341	225/339	165/330	221/322
Quintil	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,79%	1,57%	5,84%	3,50%
Categoría	1,85%	1,54%	4,64%	6,49%
Ranking	46/341	178/341	128/338	206/321
Quintil	1	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 126/340

Quintil: 2

Volatilidad: 5,94%

Ranking: 54/340

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570926

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD