AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,89%
• Ranking 215/465
• Fecha 02/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 79,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.781,52

Fecha: 02/05/2024

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,89%	5,63%	-8,31%	0,16%	0,80%
Categoría	0,45%	6,64%	-9,51%	3,51%	0,04%
Ranking	215/465	237/457	134/435	382/420	169/356
Quintil	3	3	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,51%	0,18%	6,90%	-3,15%	0,42%
Categoría	-0,68%	0,04%	5,16%	-1,15%	2,90%
Ranking	430/467	295/466	114/460	259/413	208/307
Quintil	5	4	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 114/468

Quintil: 2

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 100/462

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159554

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR