AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F CAP EUR

• % 2024 2,28%
• Ranking 192/466
• Fecha 16/05/2024

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.796,30

Fecha: 16/05/2024

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,28%	5,63%	-8,31%	0,16%
Categoría	1,60%	6,64%	-9,51%	3,51%
Ranking	192/466	237/458	134/436	383/421
Quintil	3	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,85%	1,50%	8,05%	-1,84%
Categoría	1,42%	1,58%	6,32%	0,19%
Ranking	320/468	273/467	105/464	263/414
Quintil	4	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 115/469

Quintil: 2

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 100/463

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159554

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR