Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,49%
- Ranking58/406
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 130,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.856,55
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,49% | 4,86% | 6,17% | 6,66% | -13,25% |
| Categoría | 2,47% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 58/406 | 137/408 | 150/403 | 135/390 | 276/374 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,73% | 1,85% | 7,16% | 19,82% | 6,34% |
| Categoría | 0,11% | 1,20% | 4,52% | 15,10% | 6,68% |
| Ranking | 47/416 | 107/412 | 97/401 | 116/381 | 205/346 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 105/411
Quintil: 2
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 112/407
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0099840620
Fecha de constitución: 10/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
