MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR

• % 2025 1,39%
• Ranking 160/422
• Fecha 07/07/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.060,43

Fecha: 07/07/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,39%	6,17%	6,66%	-13,25%
Categoría	0,81%	4,48%	6,53%	-9,65%
Ranking	160/422	161/418	151/405	279/392
Quintil	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,02%	5,10%	3,42%	11,28%
Categoría	0,18%	3,13%	3,07%	9,76%
Ranking	290/426	81/425	235/416	134/395
Quintil	4	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 236/423

Quintil: 3

Volatilidad: 3,68%

Ranking: 278/422

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840620

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR