MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR

• % 2025 2,88%
• Ranking 110/427
• Fecha 27/08/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.175,75

Fecha: 27/08/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,88%	6,17%	6,66%	-13,25%
Categoría	1,53%	4,48%	6,53%	-9,64%
Ranking	110/427	167/424	152/411	285/398
Quintil	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,90%	1,74%	4,12%	10,78%
Categoría	0,56%	1,15%	2,64%	9,11%
Ranking	115/433	120/431	138/421	142/402
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 190/422

Quintil: 3

Volatilidad: 3,67%

Ranking: 283/422

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840620

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR