MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR

• % 2026 3,59%
• Ranking 107/392
• Fecha 25/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.807,87

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	3,59%	4,86%	6,17%	6,66%
Categoría	2,54%	3,37%	4,41%	6,51%
Ranking	107/392	135/398	147/395	135/382
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,73%	4,49%	7,52%	19,37%
Categoría	0,82%	3,16%	5,31%	15,59%
Ranking	176/393	68/393	119/388	123/370
Quintil	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 106/405

Quintil: 2

Volatilidad: 5,94%

Ranking: 108/401

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840620

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR