INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,25%
• Ranking 91/357
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 361,825800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.096,97

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,25%	2,49%	3,85%	3,58%	-1,28%
Categoría	0,85%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,73%
Ranking	91/357	140/347	139/338	180/319	68/305
Quintil	2	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,13%	0,50%	1,93%	9,49%	9,90%
Categoría	-0,03%	0,32%	1,45%	9,92%	7,36%
Ranking	57/357	89/357	83/349	135/320	71/287
Quintil	1	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 84/353

Quintil: 2

Volatilidad: 0,38%

Ranking: 288/352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0102737904

Fecha de constitución: 12/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR