INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,37%
• Ranking 88/354
• Fecha 09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 358,677500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.129,52

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,37%	2,49%	3,85%	3,58%	-1,28%
Categoría	0,09%	2,42%	3,98%	3,94%	-3,74%
Ranking	88/354	135/345	136/338	167/311	65/296
Quintil	2	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,10%	0,30%	2,08%	9,96%	8,81%
Categoría	-0,05%	-0,01%	1,93%	10,01%	6,36%
Ranking	63/351	73/354	115/346	124/311	69/270
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 83/355

Quintil: 2

Volatilidad: 0,36%

Ranking: 284/355

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0102737904

Fecha de constitución: 12/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR