INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,01%
• Ranking 84/335
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 360,971400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.039,23

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,01%	2,49%	3,85%	3,58%	-1,28%
Categoría	0,70%	2,48%	4,08%	4,05%	-3,74%
Ranking	84/335	131/329	132/324	165/305	66/297
Quintil	2	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,15%	0,52%	1,94%	9,81%	9,57%
Categoría	0,07%	0,41%	1,50%	10,27%	7,18%
Ranking	87/335	107/335	73/330	138/310	69/278
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 86/335

Quintil: 2

Volatilidad: 0,38%

Ranking: 273/334

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0102737904

Fecha de constitución: 12/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR