INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP EUR
- % 20251,66%
- Ranking181/369
- Fecha07/08/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 354,446400 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.211,42
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,66% | 3,85% | 3,58% | -1,28% |
| Categoría | 1,63% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 181/369 | 140/354 | 161/320 | 71/301 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,65% | 3,18% | 9,14% |
| Categoría | 0,19% | 0,68% | 3,28% | 8,89% |
| Ranking | 161/373 | 172/372 | 169/359 | 105/303 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 175/369
Quintil: 3
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 315/369
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0102737904
Fecha de constitución: 12/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
