Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,90%
- Ranking90/302
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 11,975700 EUR
Patrimonio (miles de euros):195.845,96
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,90% | 1,67% | 6,63% | -20,35% | -3,63% |
| Categoría | 1,57% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 90/302 | 149/292 | 107/272 | 207/241 | 143/234 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,24% | 1,55% | 1,61% | 9,03% | -15,09% |
| Categoría | 0,88% | 1,04% | 1,42% | 8,29% | -7,78% |
| Ranking | 36/314 | 58/311 | 125/300 | 116/260 | 163/234 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 129/304
Quintil: 3
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 165/301
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106236184
Fecha de constitución: 16/02/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
