Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,43%
  • Ranking139/302
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.

Referencia:ICE BofA Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 11,802700 EUR

Patrimonio (miles de euros):209.542,69

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,43%1,67%6,63%-20,35%-3,63%
Categoría0,50%1,64%5,69%-13,35%-2,60%
Ranking139/302149/292107/271206/240143/234
Quintil33254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,49%1,17%3,39%-0,01%-14,29%
Categoría-0,46%0,56%3,11%1,79%-7,05%
Ranking130/31122/305101/295159/250163/230
Quintil31244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 74/309

Quintil: 2

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 170/309

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106236184

Fecha de constitución: 16/02/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR