SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C ACC EUR
- % 2024-1,62%
- Ranking165/302
- Fecha18/04/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 11,372200 EUR
Patrimonio (miles de euros):274.339,17
Fecha: 18/04/2024
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,62% | 6,63% | -20,35% | -3,63% |
| Categoría | -1,24% | 5,68% | -13,45% | -2,61% |
| Ranking | 165/302 | 92/271 | 210/243 | 141/237 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,31% | 0,04% | 3,89% | -17,62% |
| Categoría | -0,18% | 0,02% | 3,28% | -10,32% |
| Ranking | 174/305 | 147/303 | 58/281 | 202/244 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 61/279
Quintil: 2
Volatilidad: 5,94%
Ranking: 74/279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106236184
Fecha de constitución: 16/02/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
