SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,30%
• Ranking 554/1583
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,765773 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.009,69

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,30%	-0,26%	4,21%	6,89%	-4,78%
Categoría	3,13%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	554/1583	895/1479	1020/1403	429/1239	704/1201
Quintil	2	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,05%	2,76%	7,49%	12,49%	10,12%
Categoría	-0,08%	1,33%	6,00%	19,65%	17,99%
Ranking	1069/1675	280/1666	522/1556	849/1378	805/1175
Quintil	4	1	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 494/1547

Quintil: 2

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 886/1547

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253270

Fecha de constitución: 14/01/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD