SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B ACC USD

• % 2026 6,14%
• Ranking 431/1305
• Fecha 02/07/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,185543 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.062,39

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	6,14%	-0,26%	4,21%	6,89%
Categoría	3,68%	3,95%	8,62%	6,30%
Ranking	431/1305	797/1297	921/1292	412/1189
Quintil	2	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,44%	4,39%	11,17%	12,14%
Categoría	0,84%	3,77%	7,66%	20,68%
Ranking	272/1313	480/1313	423/1310	874/1262
Quintil	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 409/1316

Quintil: 2

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 845/1316

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253270

Fecha de constitución: 14/01/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD