Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202519,40%
- Ranking141/158
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 43,688018 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.323,75
Fecha: 18/09/2025
1 día: 1,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 19,40% | -20,66% | 22,15% | 16,08% | -4,23% |
| Categoría | 25,04% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 141/158 | 31/159 | 109/158 | 32/157 | 38/156 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 6,92% | 6,36% | 7,52% | 9,70% | 56,86% |
| Categoría | 6,48% | 5,07% | 5,64% | 11,39% | 42,86% |
| Ranking | 46/158 | 63/158 | 86/158 | 86/157 | 39/153 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 97/159
Quintil: 4
Volatilidad: 15,59%
Ranking: 97/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259046
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
