Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,18%
- Ranking87/158
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 51,916436 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.233,65
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 10,18% | 28,78% | -20,66% | 22,15% | 16,08% |
| Categoría | 11,07% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 87/158 | 125/158 | 31/159 | 109/158 | 32/157 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -5,80% | 12,17% | 30,30% | 45,02% | 60,28% |
| Categoría | -7,27% | 11,98% | 29,94% | 44,26% | 45,12% |
| Ranking | 31/156 | 65/158 | 101/157 | 91/157 | 55/155 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,91%
Ranking: 132/158
Quintil: 5
Volatilidad: 15,76%
Ranking: 99/158
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259046
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
