SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,60%
• Ranking 131/156
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,525089 EUR

Patrimonio (miles de euros): 76.513,74

Fecha: 05/02/2026

1 día: -2,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	13,60%	28,78%	-20,66%	22,15%	16,08%
Categoría	14,75%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	131/156	125/158	31/159	109/158	32/157
Quintil	5	4	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	12,24%	19,51%	32,81%	36,69%	57,50%
Categoría	12,61%	14,36%	35,42%	34,22%	41,97%
Ranking	66/156	7/156	122/156	84/155	48/153
Quintil	3	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 128/159

Quintil: 5

Volatilidad: 16,98%

Ranking: 87/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259046

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD