SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD
- % 20259,21%
- Ranking140/158
- Fecha31/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,960335 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.006,67
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,63%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 9,21% | -20,66% | 22,15% | 16,08% |
| Categoría | 13,86% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 140/158 | 31/159 | 109/158 | 32/157 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -2,05% | 1,79% | 1,33% | 8,44% |
| Categoría | -4,02% | 2,13% | -0,67% | 8,34% |
| Ranking | 26/158 | 98/157 | 76/158 | 77/157 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 78/159
Quintil: 3
Volatilidad: 14,83%
Ranking: 92/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259046
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
