SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,53%
• Ranking 239/414
• Fecha 10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,368505 EUR

Patrimonio (miles de euros): 60.684,54

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,53%	-4,41%	8,00%	1,47%	-11,04%
Categoría	-0,32%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	239/414	145/425	125/414	192/405	258/401
Quintil	3	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,36%	-1,53%	-6,40%	2,11%	-2,02%
Categoría	-1,06%	-1,07%	-5,51%	1,61%	0,45%
Ranking	172/414	200/413	142/411	171/392	183/382
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 150/425

Quintil: 2

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 99/425

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260564

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD