SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,84%
• Ranking 160/437
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,385109 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59.937,48

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,84%	8,00%	1,47%	-11,04%	6,46%
Categoría	-3,95%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	160/437	131/428	199/419	265/409	159/381
Quintil	2	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,48%	2,22%	-2,07%	-4,13%	-2,94%
Categoría	1,05%	1,08%	-1,73%	-3,08%	-0,70%
Ranking	98/439	75/437	185/436	200/415	181/372
Quintil	2	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 190/436

Quintil: 3

Volatilidad: 8,11%

Ranking: 236/436

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260564

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD