SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,44%
• Ranking 150/430
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,475809 EUR

Patrimonio (miles de euros): 62.354,06

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,44%	8,00%	1,47%	-11,04%	6,46%
Categoría	-3,83%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	150/430	127/421	197/412	258/402	157/374
Quintil	2	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,92%	1,43%	-4,08%	2,18%	-0,66%
Categoría	-0,38%	1,16%	-3,28%	1,70%	1,77%
Ranking	321/432	146/432	162/430	175/413	184/373
Quintil	4	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 138/430

Quintil: 2

Volatilidad: 7,68%

Ranking: 141/430

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260564

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD