SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,29%
• Ranking 132/436
• Fecha 29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,732898 EUR

Patrimonio (miles de euros): 64.230,84

Fecha: 29/10/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-3,29%	8,00%	1,47%	-11,04%	6,46%
Categoría	-3,36%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	132/436	131/427	199/418	264/408	159/380
Quintil	2	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,18%	3,39%	-0,13%	1,95%	-2,39%
Categoría	1,16%	1,40%	-1,09%	0,12%	-0,67%
Ranking	40/438	16/438	127/436	151/420	183/379
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 169/435

Quintil: 2

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 225/435

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260564

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD