SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,14%
• Ranking 218/451
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,093346 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59.827,57

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,14%	8,00%	1,47%	-11,04%	6,46%
Categoría	-4,69%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	218/451	133/443	210/434	279/424	161/396
Quintil	3	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,87%	0,02%	-1,98%	-7,28%	-5,44%
Categoría	1,08%	-0,39%	-1,59%	-5,49%	-2,24%
Ranking	93/454	164/451	219/450	214/425	205/384
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 254/448

Quintil: 3

Volatilidad: 7,60%

Ranking: 278/448

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260564

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD