SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,34%
• Ranking 138/403
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,553292 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.327,02

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,68%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,34%	-4,41%	8,00%	1,47%	-11,04%
Categoría	-0,03%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,15%
Ranking	138/403	137/377	107/334	171/321	190/316
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,47%	0,23%	2,53%	7,16%	-4,74%
Categoría	-1,78%	-0,31%	1,01%	4,83%	-1,03%
Ranking	322/410	126/409	75/390	120/327	133/312
Quintil	4	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 56/392

Quintil: 1

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 125/392

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260564

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD