SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,20%
• Ranking 108/343
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,523858 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.207,58

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,20%	-4,41%	8,00%	1,47%	-11,04%
Categoría	-0,06%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	108/343	122/340	106/331	173/323	190/317
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,52%	0,00%	0,80%	3,03%	0,25%
Categoría	-0,50%	-0,33%	-0,55%	2,85%	3,38%
Ranking	161/343	93/343	97/338	144/322	128/311
Quintil	3	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 68/340

Quintil: 1

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 146/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260564

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD