SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD
- % 2025-7,10%
- Ranking203/453
- Fecha13/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,877345 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.503,98
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,69%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -7,10% | 8,00% | 1,47% | -11,04% |
| Categoría | -5,36% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 203/453 | 134/445 | 211/436 | 280/425 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,22% | -4,90% | -2,26% | -3,36% |
| Categoría | -1,95% | -3,81% | -1,50% | -1,40% |
| Ranking | 169/453 | 226/453 | 232/450 | 227/425 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 239/448
Quintil: 3
Volatilidad: 8,13%
Ranking: 195/448
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106260564
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
