SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD

  • % 2025-4,21%
  • Ranking151/436
  • Fecha09/10/2025

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,526484 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.685,17

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-4,21%8,00%1,47%-11,04%
Categoría-3,73%5,78%1,77%-6,79%
Ranking151/436131/428199/419265/409
Quintil2234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,08%4,29%-0,91%-1,90%
Categoría0,62%2,30%-0,95%-1,77%
Ranking70/43811/438158/435182/420
Quintil1123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 169/436

Quintil: 2

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 226/436

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106260564

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD