SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD
- % 2025-2,93%
- Ranking141/431
- Fecha27/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,813309 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.680,81
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,93% | 8,00% | 1,47% | -11,04% |
| Categoría | -2,82% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 141/431 | 127/422 | 197/413 | 259/403 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,63% | 3,02% | -2,68% | 3,49% |
| Categoría | 0,40% | 1,57% | -2,57% | 2,04% |
| Ranking | 108/433 | 10/433 | 145/431 | 163/414 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 133/431
Quintil: 2
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 152/431
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106260564
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
