BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,72%
• Ranking 1973/2240
• Fecha 02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,241471 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.282,70

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,72%	15,31%	7,59%	-14,85%	3,53%
Categoría	-3,42%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1973/2240	141/2197	832/2147	1279/2080	540/1970
Quintil	5	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,13%	-9,26%	0,81%	11,94%	11,85%
Categoría	-3,00%	-4,64%	2,15%	2,66%	3,68%
Ranking	2125/2240	2049/2240	1387/2181	349/2096	560/1875
Quintil	5	5	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1297/2181

Quintil: 3

Volatilidad: 9,78%

Ranking: 276/2181

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111464060

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR