BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,33%
• Ranking 1656/2221
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,652901 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.282,70

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,33%	15,31%	7,59%	-14,85%	3,53%
Categoría	-2,49%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1656/2221	138/2180	819/2128	1267/2061	536/1952
Quintil	4	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,69%	-4,55%	0,05%	22,25%	3,36%
Categoría	-0,16%	-1,88%	1,94%	8,52%	-2,09%
Ranking	1540/2222	1843/2221	1424/2195	144/2081	740/1877
Quintil	4	5	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1272/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 9,92%

Ranking: 254/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111464060

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR