BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,91%
• Ranking 1299/2215
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 29,945927 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.316,86

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,91%	0,53%	15,31%	7,59%	-14,85%
Categoría	0,97%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1299/2215	1358/2176	138/2132	800/2081	1236/2014
Quintil	3	4	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,31%	1,97%	0,40%	22,48%	11,19%
Categoría	1,54%	2,53%	3,24%	14,92%	2,45%
Ranking	1373/2215	1286/2213	1430/2176	454/2081	605/1919
Quintil	4	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1334/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 141/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111464060

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR