Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,09%
  • Ranking1488/2216
  • Fecha08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,313874 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.282,70

Fecha: 08/08/2025

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,09%15,31%7,59%-14,85%3,53%
Categoría-0,87%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1488/2216138/2173818/21221264/2055535/1947
Quintil41242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,88%3,08%2,88%18,30%5,41%
Categoría1,69%2,25%3,40%7,63%-0,60%
Ranking73/2221637/22171102/2196297/2088728/1896
Quintil12312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1083/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 235/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111464060

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR