BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

• % 2026 3,03%
• Ranking 114/318
• Fecha 10/06/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,574573 EUR

Patrimonio (miles de euros): 756,29

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	3,03%	0,53%	15,31%	7,59%
Categoría	2,30%	2,65%	9,13%	5,34%
Ranking	114/318	177/316	36/309	100/291
Quintil	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,78%	1,92%	10,16%	26,77%
Categoría	0,71%	1,05%	7,58%	20,14%
Ranking	66/318	57/317	79/317	61/299
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 87/317

Quintil: 2

Volatilidad: 6,74%

Ranking: 36/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111464060

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR