BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP
- % 20260,91%
- Ranking1299/2215
- Fecha14/01/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,945927 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.316,86
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,91% | 0,53% | 15,31% | 7,59% |
| Categoría | 0,97% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1299/2215 | 1358/2176 | 138/2132 | 800/2081 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,31% | 1,97% | 0,40% | 22,48% |
| Categoría | 1,54% | 2,53% | 3,24% | 14,92% |
| Ranking | 1373/2215 | 1286/2213 | 1430/2176 | 454/2081 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1334/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 10,41%
Ranking: 141/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0111464060
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
