BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP
- % 20251,51%
- Ranking1299/2180
- Fecha28/11/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,967145 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.164,98
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,51% | 15,31% | 7,59% | -14,85% |
| Categoría | 3,10% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1299/2180 | 138/2137 | 801/2086 | 1239/2019 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,50% | 5,30% | 1,38% | 26,28% |
| Categoría | 0,61% | 3,55% | 2,96% | 16,91% |
| Ranking | 1239/2219 | 185/2217 | 1260/2178 | 348/2067 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 856/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 152/2175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0111464060
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
