BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,28%
• Ranking 137/251
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia: Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 206,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 560.698,83

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,28%	0,68%	1,10%	6,43%	-16,53%
Categoría	0,20%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	137/251	82/240	136/230	121/216	45/211
Quintil	3	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,28%	-1,72%	0,33%	8,12%	-9,59%
Categoría	0,95%	-1,68%	0,24%	8,13%	-9,02%
Ranking	24/252	147/246	119/240	110/220	60/212
Quintil	1	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 146/240

Quintil: 4

Volatilidad: 3,49%

Ranking: 160/240

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0111549050

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR