BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,71%
• Ranking 144/310
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia: Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 209,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 793.550,77

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,71%	0,68%	1,10%	6,43%	-16,53%
Categoría	1,30%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	144/310	144/301	191/290	120/268	82/240
Quintil	3	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,44%	1,09%	2,16%	9,47%	-8,73%
Categoría	1,04%	0,84%	2,05%	9,52%	-5,31%
Ranking	81/310	116/310	114/295	126/262	99/235
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 147/306

Quintil: 3

Volatilidad: 3,26%

Ranking: 107/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111549050

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR