BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND I CAP

• % 2026 0,37%
• Ranking 19/317
• Fecha 07/01/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia: Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 206,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 912.592,59

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,37%	0,68%	1,10%	6,43%
Categoría	0,19%	0,92%	1,60%	5,85%
Ranking	19/317	143/300	190/289	120/267
Quintil	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,84%	0,45%	2,06%	6,26%
Categoría	0,49%	0,24%	1,85%	6,86%
Ranking	14/317	39/317	110/300	149/263
Quintil	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 147/304

Quintil: 3

Volatilidad: 3,19%

Ranking: 110/303

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111549050

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR