BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,69%
• Ranking 148/310
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia: Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 206,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 109.298,22

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,69%	0,50%	0,91%	6,26%	-16,70%
Categoría	1,30%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	148/310	165/301	202/290	128/268	84/240
Quintil	3	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,42%	1,05%	1,98%	8,90%	-9,57%
Categoría	1,04%	0,84%	2,05%	9,52%	-5,31%
Ranking	107/310	125/310	143/295	149/262	119/235
Quintil	2	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 176/306

Quintil: 3

Volatilidad: 3,26%

Ranking: 104/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111549217

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR