BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAP
- % 20261,69%
- Ranking148/310
- Fecha24/02/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 206,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.298,22
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,69% | 0,50% | 0,91% | 6,26% |
| Categoría | 1,30% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 148/310 | 165/301 | 202/290 | 128/268 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,42% | 1,05% | 1,98% | 8,90% |
| Categoría | 1,04% | 0,84% | 2,05% | 9,52% |
| Ranking | 107/310 | 125/310 | 143/295 | 149/262 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 176/306
Quintil: 3
Volatilidad: 3,26%
Ranking: 104/306
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549217
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
