BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAP
- % 2026-1,01%
- Ranking197/324
- Fecha27/08/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 200,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.351,64
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,01% | 0,50% | 0,91% | 6,26% |
| Categoría | -1,07% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 197/324 | 109/274 | 157/251 | 133/228 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,58% | -1,00% | -0,45% | 5,31% |
| Categoría | -0,53% | -1,23% | -0,48% | 5,77% |
| Ranking | 196/333 | 97/333 | 151/291 | 127/239 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 157/290
Quintil: 3
Volatilidad: 4,16%
Ranking: 172/290
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549217
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
