INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,31%
• Ranking 260/350
• Fecha 18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 336,245500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 71.264,75

Fecha: 18/02/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,31%	2,26%	3,63%	3,34%	-1,51%
Categoría	0,41%	2,37%	3,92%	3,91%	-3,71%
Ranking	260/350	187/343	176/336	206/309	73/294
Quintil	4	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,20%	0,51%	2,20%	9,61%	7,49%
Categoría	0,26%	0,64%	2,34%	10,24%	6,62%
Ranking	254/350	245/349	196/340	171/305	100/259
Quintil	4	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 198/354

Quintil: 3

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 322/353

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0115143595

Fecha de constitución: 11/08/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR