INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,05%
• Ranking 205/354
• Fecha 18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 334,549100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.979,06

Fecha: 18/11/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,05%	3,63%	3,34%	-1,51%	-0,69%
Categoría	2,13%	3,92%	3,91%	-3,72%	-0,22%
Ranking	205/354	176/343	206/310	73/295	182/273
Quintil	3	3	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,13%	0,48%	2,41%	9,49%	6,83%
Categoría	0,05%	0,42%	2,53%	10,50%	6,09%
Ranking	106/364	155/359	192/353	164/301	108/261
Quintil	2	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 211/364

Quintil: 3

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 330/364

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0115143595

Fecha de constitución: 11/08/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR