INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP EUR
- % 20260,88%
- Ranking107/335
- Fecha22/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 338,161900 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.777,16
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,88% | 2,26% | 3,63% | 3,34% |
| Categoría | 0,68% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 107/335 | 182/329 | 174/324 | 206/305 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,10% | 0,46% | 1,69% | 9,07% |
| Categoría | 0,00% | 0,41% | 1,46% | 10,24% |
| Ranking | 90/335 | 140/335 | 105/330 | 182/310 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 146/335
Quintil: 3
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 271/334
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0115143595
Fecha de constitución: 11/08/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
