Informe del fondo de inversión

NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P CAP EUR

Gestora:NN INVESTMENT PARTNERSNN GROUP

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20211,70%
  • Ranking187/541
  • Fecha05/05/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El presente Subfondo invierte en inversiones orientadas hacia la rentabilidad. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad, calculada en un periodo de varios años, del índice de referencia compuesto como sigue: 25% del índice MSCI World (Net), 75% del índice Barclays Euro Aggregate.

Referencia:MSCI World (Net) (25%), Barclays Euro Aggregate (75%)

Última valoración

Valor liquidativo: 713,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):410.108,03

Fecha: 05/05/2021

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,70%4,86%9,42%-3,30%0,85%
Categoría1,51%-0,27%6,57%-4,27%1,72%
Ranking187/54140/462125/416107/350159/303
Quintil21223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,51%0,59%9,72%13,19%19,09%
Categoría0,20%0,57%7,88%3,97%8,35%
Ranking454/555177/546150/48549/37230/257
Quintil52211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 168/495

Quintil: 2

Volatilidad: 2,58%

Ranking: 404/495

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0119196938

Fecha de constitución: 09/07/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR