NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE P CAP EUR

Gestora: NN INVESTMENT PARTNERS NN GROUP

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2021 1,70%
• Ranking 187/541
• Fecha 05/05/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El presente Subfondo invierte en inversiones orientadas hacia la rentabilidad. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad, calculada en un periodo de varios años, del índice de referencia compuesto como sigue: 25% del índice MSCI World (Net), 75% del índice Barclays Euro Aggregate.

Referencia: MSCI World (Net) (25%), Barclays Euro Aggregate (75%)

Última valoración

Valor liquidativo: 713,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 410.108,03

Fecha: 05/05/2021

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2021	2020	2019	2018	2017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,70%	4,86%	9,42%	-3,30%	0,85%
Categoría	1,51%	-0,27%	6,57%	-4,27%	1,72%
Ranking	187/541	40/462	125/416	107/350	159/303
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,51%	0,59%	9,72%	13,19%	19,09%
Categoría	0,20%	0,57%	7,88%	3,97%	8,35%
Ranking	454/555	177/546	150/485	49/372	30/257
Quintil	5	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 168/495

Quintil: 2

Volatilidad: 2,58%

Ranking: 404/495

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0119196938

Fecha de constitución: 09/07/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR